| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 92 008.00 | 70 124.00 | 21 884.00 | 92 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 746.00 | 57 883.00 | 45 863.00 | 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 697.00 | 97 989.00 | 143 709.00 | 241 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 181.00 | 225 995.00 | 283 186.00 | 509 181.00 |
BT Marchandises | 318 908.00 | | 318 908.00 | 318 908.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 970.00 | | 542 970.00 | 542 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 151.00 | 225 995.00 | 826 156.00 | 1 052 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 288.00 | 160 687.00 | | 207 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | 46 601.00 | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 234 196.00 | 216 088.00 | | 234 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 954.00 | 505 627.00 | | 415 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | 16 007.00 | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 153 075.00 | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 50 333.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 960.00 | 725 043.00 | | 591 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 156.00 | 941 131.00 | | 826 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 846.00 | 309 399.00 | | 265 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 254.00 | | 928.00 | 508 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 524.00 | | 928.00 | 436 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 951.00 | 53 044.00 | | 172 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 951.00 | 53 044.00 | | 172 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 644.00 | 89 531.00 | 296 438.00 | 415 644.00 |
VI Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 960.00 | 265 846.00 | 296 438.00 | 591 960.00 |