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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 92 759.00 | 77 224.00 | 15 535.00 | 92 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 746.00 | 76 561.00 | 27 185.00 | 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 383.00 | 114 287.00 | 124 096.00 | 238 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 618.00 | 268 071.00 | 207 547.00 | 475 618.00 |
BT Marchandises | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 303 187.00 | | 303 187.00 | 303 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 552.00 | | 575 552.00 | 575 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 170.00 | 268 071.00 | 783 099.00 | 1 051 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 396.00 | 207 288.00 | | 225 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 618.00 | 18 108.00 | | -78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 155 578.00 | 234 196.00 | | 155 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 914.00 | 415 954.00 | | 439 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441.00 | 14 180.00 | | 14 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 846.00 | 127 612.00 | | 131 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 34 214.00 | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 521.00 | 591 960.00 | | 627 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 099.00 | 826 156.00 | | 783 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 000.00 | 265 846.00 | | 268 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 181.00 | | 15 556.00 | 509 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 120.00 | 475 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 434 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 451.00 | | 15 556.00 | 437 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 995.00 | 52 644.00 | 10 568.00 | 225 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 995.00 | 52 644.00 | 10 568.00 | 225 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 931.00 | 79 410.00 | 280 409.00 | 438 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 521.00 | 268 000.00 | 280 409.00 | 627 521.00 |