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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 92 759.00 | 85 090.00 | 7 669.00 | 92 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 100.00 | 77 777.00 | 12 323.00 | 90 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 383.00 | 137 137.00 | 101 245.00 | 238 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 971.00 | 300 004.00 | 161 967.00 | 461 971.00 |
BT Marchandises | 201 742.00 | | 201 742.00 | 201 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 201 821.00 | | 201 821.00 | 201 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 346.00 | | 421 346.00 | 421 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 318.00 | 300 004.00 | 583 314.00 | 883 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 778.00 | 225 396.00 | | 146 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 672.00 | -78 618.00 | | -55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 99 906.00 | 155 578.00 | | 99 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 642.00 | 439 914.00 | | 361 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 14 441.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 131 846.00 | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 574.00 | 41 321.00 | | 40 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 408.00 | 627 521.00 | | 483 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 314.00 | 783 099.00 | | 583 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 068.00 | 268 000.00 | | 365 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 618.00 | | | 475 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 461 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 421 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 888.00 | | | 434 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 071.00 | 42 751.00 | 10 818.00 | 268 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 071.00 | 42 751.00 | 10 818.00 | 268 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 389.00 | 243 050.00 | 118 339.00 | 361 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 408.00 | 365 068.00 | 118 339.00 | 483 408.00 |