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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 84 778.00 | 84 339.00 | 439.00 | 84 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 9 993.00 | 253.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 152.00 | 45 726.00 | 4 425.00 | 50 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 970.00 | 140 058.00 | 9 912.00 | 149 970.00 |
BT Marchandises | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 346 641.00 | | 346 641.00 | 346 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 345.00 | 140 058.00 | 462 287.00 | 602 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 106.00 | 146 778.00 | | 91 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 717.00 | -55 672.00 | | 252 717.00 |
DL TOTAL (I) | 352 623.00 | 99 906.00 | | 352 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 274.00 | 361 642.00 | | 46 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 13 931.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 67 262.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 40 574.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 664.00 | 483 408.00 | | 109 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 287.00 | 583 314.00 | | 462 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 859.00 | 365 068.00 | | 77 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 971.00 | | | 461 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 935.00 | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 001.00 | 149 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 066.00 | 145 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 241.00 | | | 421 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 004.00 | 13 101.00 | 173 047.00 | 300 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 004.00 | 13 101.00 | 173 047.00 | 300 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 241.00 | 14 436.00 | 31 804.00 | 46 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 664.00 | 77 859.00 | 31 804.00 | 109 664.00 |