| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AP Constructions | 28 973.00 | 12 649.00 | 16 323.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 977.00 | 198 348.00 | 21 629.00 | 219 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 728.00 | 29 307.00 | 40 421.00 | 69 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 417.00 | 240 533.00 | 101 884.00 | 342 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BN En cours de production de biens | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 391.00 | | 370 391.00 | 370 391.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 387.00 | | 504 387.00 | 504 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 804.00 | 240 533.00 | 606 271.00 | 846 804.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 271.00 | | | 606 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 100.00 | | 56 185.00 | 365 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 868.00 | 342 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 318 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 572.00 | | 56 095.00 | 298 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 710.00 | | 90.00 | 42 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 459.00 | 14 481.00 | 25 406.00 | 251 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 380.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 850.00 | 14 481.00 | 25 026.00 | 250 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UX Autres créances clients | 370 391.00 | | | 370 391.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 7 494.00 | 28 669.00 | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 056.00 | 408 056.00 | | 408 056.00 |
VW T.V.A. | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 196.00 | 282 527.00 | 28 669.00 | 311 196.00 |