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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
AP Constructions | 28 972.00 | 18 524.00 | 10 447.00 | 28 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 625.00 | 76 839.00 | 5 786.00 | 82 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 723.00 | 60 772.00 | 8 950.00 | 69 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 060.00 | 156 364.00 | 48 695.00 | 205 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BN En cours de production de biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 562.00 | | 549 562.00 | 549 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 622.00 | 156 364.00 | 598 257.00 | 754 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | -104 170.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 164 842.00 | 163 723.00 | | 164 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 815.00 | 313 505.00 | | 305 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 750.00 | 68 380.00 | | 19 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 3 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 40 592.00 | | 19 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 99 733.00 | | 68 484.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 3 828.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 415.00 | 529 041.00 | | 433 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 257.00 | 692 764.00 | | 598 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 415.00 | 523 225.00 | | 433 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 182.00 | 205 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 182.00 | 181 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 504.00 | | | 307 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 572.00 | 19 721.00 | 118 928.00 | 255 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 344.00 | 19 721.00 | 118 928.00 | 255 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UX Autres créances clients | 301 111.00 | 301 111.00 | | 301 111.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 511.00 | 368 511.00 | | 368 511.00 |
VW T.V.A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 415.00 | 433 415.00 | | 433 415.00 |