| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AP Constructions | 28 973.00 | 15 616.00 | 13 357.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 388.00 | 209 091.00 | 29 297.00 | 238 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 109.00 | 51 728.00 | 31 381.00 | 83 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 208.00 | 276 664.00 | 97 545.00 | 374 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BN En cours de production de biens | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 862.00 | | 434 862.00 | 434 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 070.00 | 276 664.00 | 532 407.00 | 809 070.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 062.00 | | | 243 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 407.00 | | | 532 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 556.00 | | | 229 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 707.00 | | 14 152.00 | 360 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 374 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 350 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 968.00 | | 14 152.00 | 336 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 594.00 | 22 720.00 | 650.00 | 254 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 366.00 | 22 720.00 | 650.00 | 254 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 123.00 | 7 617.00 | 13 506.00 | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
VW T.V.A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 062.00 | 229 556.00 | 13 506.00 | 243 062.00 |