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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AP Constructions | 28 973.00 | 14 133.00 | 14 840.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 936.00 | 199 742.00 | 34 194.00 | 233 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 059.00 | 40 491.00 | 33 568.00 | 74 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 707.00 | 254 594.00 | 106 112.00 | 360 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BN En cours de production de biens | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 573.00 | | 364 573.00 | 364 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 280.00 | 254 594.00 | 470 685.00 | 725 280.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 685.00 | | | 470 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 417.00 | | 24 403.00 | 342 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 360 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 336 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 678.00 | | 24 403.00 | 318 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 533.00 | 20 174.00 | 6 113.00 | 240 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 305.00 | 20 174.00 | 6 113.00 | 240 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 669.00 | 7 545.00 | 21 123.00 | 28 669.00 |
VI Groupe et associés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 304.00 | 257 304.00 | | 257 304.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 305.00 | 165 182.00 | 21 123.00 | 186 305.00 |