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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
AP Constructions | 28 972.00 | 17 099.00 | 11 873.00 | 28 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 045.00 | 175 049.00 | 20 995.00 | 196 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 485.00 | 63 194.00 | 19 290.00 | 82 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 242.00 | 255 572.00 | 75 670.00 | 331 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 094.00 | | 617 094.00 | 617 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 337.00 | 255 572.00 | 692 764.00 | 948 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 894.00 | 102 580.00 | | 102 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 170.00 | 21 764.00 | | -104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 163 723.00 | 289 344.00 | | 163 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 505.00 | 21 123.00 | | 313 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 380.00 | 64 100.00 | | 68 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 645.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 89 892.00 | | 40 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 733.00 | 62 300.00 | | 99 733.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 041.00 | 243 062.00 | | 529 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 764.00 | 532 406.00 | | 692 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 225.00 | 229 556.00 | | 523 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 208.00 | | 1 827.00 | 374 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 793.00 | 331 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 793.00 | 307 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 470.00 | | 1 827.00 | 350 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 664.00 | 23 317.00 | 44 408.00 | 276 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | 23 317.00 | 44 408.00 | 276 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 381 793.00 | 381 793.00 | | 381 793.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813.00 | 7 003.00 | 5 816.00 | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 537.00 | 401 537.00 | | 401 537.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 041.00 | 523 225.00 | 5 816.00 | 529 041.00 |