| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 7 700.00 | 69 300.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 5 631.00 | 1 028.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 5 976.00 | 5.00 | 5 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 281.00 | 20 199.00 | 73 082.00 | 93 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 212.00 | 2 123.00 | 340 088.00 | 342 212.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 402.00 | 2 123.00 | 420 278.00 | 422 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 684.00 | 22 323.00 | 493 360.00 | 515 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 1 809.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 189.00 | 15 289.00 | | -84 189.00 |
DL TOTAL (I) | 376 709.00 | 470 898.00 | | 376 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 4 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | 29 485.00 | | 51 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 033.00 | 83 960.00 | | 56 033.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 8 267.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 651.00 | 126 659.00 | | 116 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 360.00 | 597 557.00 | | 493 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 651.00 | 126 659.00 | | 116 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 112.00 | | 199.00 | 103 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 93 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | 199.00 | 22 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 8 356.00 | 10 030.00 | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 7 898.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 458.00 | 10 030.00 | 21 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 339 672.00 | | | 339 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 690.00 | 383 942.00 | 2 748.00 | 386 690.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |