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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 15 400.00 | 61 600.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 6 137.00 | 3 172.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 995.00 | 2 530.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 474.00 | 25 423.00 | 70 050.00 | 95 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 613.00 | 2 123.00 | 312 489.00 | 314 613.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CF Disponibilités | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 918.00 | 2 123.00 | 491 794.00 | 493 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 392.00 | 27 547.00 | 561 845.00 | 589 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 090.00 | 7 098.00 | | -77 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 025.00 | -84 189.00 | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 397 734.00 | 376 709.00 | | 397 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 51 785.00 | | 46 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 56 033.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | | 7 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 110.00 | 116 651.00 | | 164 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 845.00 | 493 360.00 | | 561 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 110.00 | 116 651.00 | | 164 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 281.00 | | 5 523.00 | 93 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 95 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 14 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | 5 523.00 | 12 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 8 555.00 | 3 330.00 | 20 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 7 700.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 855.00 | 3 330.00 | 11 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 312 073.00 | 312 073.00 | | 312 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 565.00 | 336 817.00 | 2 748.00 | 339 565.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |