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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 46 200.00 | 30 800.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548.00 | 10 314.00 | 5 234.00 | 15 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 7 448.00 | 1 188.00 | 8 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 331.00 | 64 854.00 | 40 477.00 | 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 772.00 | | 215 772.00 | 215 772.00 |
CF Disponibilités | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 564.00 | | 585 564.00 | 585 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 895.00 | 64 854.00 | 626 041.00 | 690 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 827.00 | -32 940.00 | | 13 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 46 767.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 443 555.00 | 442 627.00 | | 443 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 525.00 | 257 000.00 | | 88 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 803.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 16 597.00 | | 30 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 60 774.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 486.00 | 335 175.00 | | 182 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 041.00 | 777 803.00 | | 626 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 290.00 | | 6 284.00 | 99 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 105 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 24 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | | 6 284.00 | 18 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 10 165.00 | 243.00 | 54 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 391.00 | 7 700.00 | | 39 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 2 465.00 | 243.00 | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 246.00 | 213 991.00 | 3 254.00 | 217 246.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |