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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 30 800.00 | 46 200.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 305.00 | 7 656.00 | 2 649.00 | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 5 398.00 | 2 198.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 890.00 | 44 745.00 | 54 144.00 | 98 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CF Disponibilités | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 555.00 | | 428 555.00 | 428 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 445.00 | 44 745.00 | 482 699.00 | 527 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 445 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 044.00 | -56 065.00 | | -33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 23 021.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 395 859.00 | 420 755.00 | | 395 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 54 097.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | 72 353.00 | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 839.00 | 127 264.00 | | 86 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 699.00 | 548 020.00 | | 482 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 839.00 | 127 265.00 | | 86 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 252.00 | | 1 638.00 | 97 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | 1 638.00 | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 783.00 | 9 963.00 | | 34 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 991.00 | 7 700.00 | | 23 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 2 263.00 | | 10 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 438.00 | 259 340.00 | 3 097.00 | 262 438.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |