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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 23 100.00 | 53 900.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 6 834.00 | 2 474.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | 3 957.00 | 2 996.00 | 6 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 252.00 | 34 783.00 | 62 468.00 | 97 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 779.00 | 2 123.00 | 341 655.00 | 343 779.00 |
BZ Autres créances | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 675.00 | 2 123.00 | 485 551.00 | 487 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 927.00 | 36 907.00 | 548 020.00 | 584 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 065.00 | -77 090.00 | | -56 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 21 025.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 420 755.00 | 397 734.00 | | 420 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 945.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 097.00 | 46 804.00 | | 54 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 116 360.00 | | 72 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 264.00 | 164 110.00 | | 127 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 020.00 | 561 845.00 | | 548 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 264.00 | 164 110.00 | | 127 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 475.00 | | 1 915.00 | 95 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 97 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 16 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | 1 566.00 | 14 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 349.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 9 497.00 | 138.00 | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 7 700.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 1 797.00 | 138.00 | 9 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 901.00 | 392 804.00 | 3 097.00 | 395 901.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |