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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 38 500.00 | 38 500.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 305.00 | 8 553.00 | 1 752.00 | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 6 987.00 | 851.00 | 7 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 290.00 | 54 931.00 | 44 358.00 | 99 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 581.00 | | 405 581.00 | 405 581.00 |
CF Disponibilités | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 444.00 | | 733 444.00 | 733 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 735.00 | 54 931.00 | 777 803.00 | 832 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 940.00 | -33 044.00 | | -32 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 767.00 | 104.00 | | 46 767.00 |
DL TOTAL (I) | 442 627.00 | 395 859.00 | | 442 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 813.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 27 254.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 774.00 | 56 231.00 | | 60 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 175.00 | 86 839.00 | | 335 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 803.00 | 482 699.00 | | 777 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 891.00 | | 400.00 | 98 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | | 243.00 | 17 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 157.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 746.00 | 10 186.00 | | 44 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 691.00 | 7 700.00 | | 31 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 2 486.00 | | 13 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 253.00 | 203 999.00 | 3 254.00 | 207 253.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 175.00 | 335 175.00 | | 335 175.00 |