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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 167.00 | | 380 167.00 | 380 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 29 282.00 | 27 221.00 | 56 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 850.00 | 29 282.00 | 438 568.00 | 467 850.00 |
BT Marchandises | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 857.00 | | 354 857.00 | 354 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 707.00 | 29 282.00 | 793 425.00 | 822 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 628.00 | | | -54 628.00 |
DL TOTAL (I) | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 517.00 | | | 603 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 542.00 | | | 631 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 425.00 | | | 793 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 542.00 | | | 631 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 841.00 | 314 815.00 | 442 656.00 | 127 841.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 841.00 | 314 815.00 | 442 656.00 | 127 841.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 587.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 550.00 | | | 463 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 178.00 | | | 518 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 628.00 | | | -54 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 618.00 | | 1 566.00 | 466 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 467 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 56 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 167.00 | | | 380 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | | 941.00 | 55 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | | 625.00 | 30 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 5 341.00 | 225.00 | 24 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 5 341.00 | 225.00 | 24 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 517.00 | 603 517.00 | | 603 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UX Autres créances clients | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 542.00 | 631 542.00 | | 631 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 585.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 363.00 | | | 174 363.00 |