| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 031.00 | 53 332.00 | 23 699.00 | 77 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 021.00 | 53 332.00 | 368 689.00 | 422 021.00 |
BT Marchandises | 331 736.00 | | 331 736.00 | 331 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
BZ Autres créances | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 431.00 | | 493 431.00 | 493 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 452.00 | 53 332.00 | 862 120.00 | 915 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 798.00 | 273 850.00 | | 274 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 948.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 290 406.00 | 282 798.00 | | 290 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 516.00 | 560 660.00 | | 537 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | 24 432.00 | | 33 171.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 31 681.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 714.00 | 616 773.00 | | 571 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 120.00 | 899 571.00 | | 862 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 714.00 | 616 773.00 | | 571 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 800.00 | 81 518.00 | 429 317.00 | 347 800.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 907.00 | 81 518.00 | 429 424.00 | 347 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 007.00 | 116 433.00 | | 51 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 007.00 | 116 433.00 | | 51 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 007.00 | 116 398.00 | | 51 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 174.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 284.00 | 477 111.00 | | 489 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 676.00 | 476 163.00 | | 481 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 948.00 | | 7 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 8 110.00 | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 306.00 | | 716.00 | 421 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 316.00 | | 716.00 | 76 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 927.00 | 6 405.00 | | 46 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 927.00 | 6 405.00 | | 46 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 516.00 | 537 516.00 | | 537 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 714.00 | 571 714.00 | | 571 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 5 798.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 5 583.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 36 089.00 | 28 815.00 | | 36 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 153.00 | 66 552.00 | | 56 153.00 |
YT Sous‐traitance | | 770.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 441.00 | 116.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 888.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 530.00 | 9 686.00 | | 6 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 266.00 | 56 856.00 | | 69 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 664.00 | 50 193.00 | | 71 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 036.00 | 101 835.00 | | 100 036.00 |