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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 167.00 | | 380 167.00 | 380 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 896.00 | 18 759.00 | 37 137.00 | 55 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 937.00 | 18 759.00 | 444 178.00 | 462 937.00 |
BT Marchandises | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CF Disponibilités | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 476.00 | 18 759.00 | 747 717.00 | 766 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 789.00 | 12 025.00 | | 151 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 3 153.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 197 082.00 | 15 978.00 | | 197 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 432.00 | 41 208.00 | | 404 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 125.00 | 15 076.00 | | 146 125.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 635.00 | 56 321.00 | | 550 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 717.00 | 72 300.00 | | 747 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 635.00 | 56 321.00 | | 550 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 788.00 | 494 933.00 | 797 721.00 | 302 788.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 006.00 | 494 933.00 | 797 939.00 | 303 006.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 2 083.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 083.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 167.00 | 10.00 | | 50 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 567.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 943.00 | 67 937.00 | | 797 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 651.00 | 64 783.00 | | 760 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | 3 153.00 | | 37 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 490.00 | | | 442 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 167.00 | | | 380 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179.00 | 3 526.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 3 526.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 432.00 | 404 432.00 | | 404 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
VB T. V. A. | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 635.00 | 550 635.00 | | 550 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 276.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | 851.00 | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 27 171.00 | 2 589.00 | | 27 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 193.00 | 7 837.00 | | 119 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328.00 | 166.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 81.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 357.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 558.00 | 6 070.00 | | 60 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 909.00 | 7 946.00 | | 144 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 587.00 | 11 277.00 | | 157 587.00 |