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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 316.00 | 51 275.00 | 25 040.00 | 76 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 306.00 | 51 275.00 | 370 030.00 | 421 306.00 |
BT Marchandises | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 541.00 | | 529 541.00 | 529 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 846.00 | 51 275.00 | 899 571.00 | 950 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 850.00 | 242 569.00 | | 273 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 31 280.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 282 798.00 | 281 850.00 | | 282 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 660.00 | 558 479.00 | | 560 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | 16 417.00 | | 24 432.00 |
EA Autres dettes | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 773.00 | 574 896.00 | | 616 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 571.00 | 856 746.00 | | 899 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 773.00 | 574 896.00 | | 616 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 149.00 | 84 528.00 | 360 677.00 | 276 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 149.00 | 84 528.00 | 360 677.00 | 276 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 433.00 | 6 236.00 | | 116 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 433.00 | 6 236.00 | | 116 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22 161.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 161.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 398.00 | -15 925.00 | | 116 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 5 034.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 111.00 | 692 950.00 | | 477 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 163.00 | 661 670.00 | | 476 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 31 280.00 | | 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 050.00 | | 20 865.00 | 421 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 316.00 | | 20 609.00 | 76 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 255.00 | 14 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 222.00 | 11 053.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 11 053.00 | | 40 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 429.00 | 233 429.00 | | 233 429.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 773.00 | 616 773.00 | | 616 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 5 663.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 8 236.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 28 815.00 | 22 896.00 | | 28 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 552.00 | 78 897.00 | | 66 552.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 1 727.00 | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | 757.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | 3 964.00 | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | 9 627.00 | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 856.00 | 91 983.00 | | 56 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 193.00 | 104 302.00 | | 50 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 835.00 | 112 513.00 | | 101 835.00 |