| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 451.00 | 56 739.00 | 19 712.00 | 76 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 396.00 | 56 739.00 | 362 657.00 | 419 396.00 |
BT Marchandises | 455 062.00 | | 455 062.00 | 455 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BZ Autres créances | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 627.00 | | 648 627.00 | 648 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 023.00 | 56 739.00 | 1 011 284.00 | 1 068 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 406.00 | 274 798.00 | | 282 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 7 608.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 291 781.00 | 290 406.00 | | 291 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 067.00 | 537 516.00 | | 666 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 409.00 | 33 171.00 | | 52 409.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 503.00 | 571 714.00 | | 719 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 284.00 | 862 120.00 | | 1 011 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 503.00 | 571 714.00 | | 719 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 460.00 | 89 251.00 | 691 711.00 | 602 460.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 537.00 | 89 251.00 | 691 788.00 | 602 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 14 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 092.00 | 51 007.00 | | 31 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | 51 007.00 | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 323.00 | 51 007.00 | | 29 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 549.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 768.00 | 489 284.00 | | 728 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 393.00 | 481 676.00 | | 727 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | 7 608.00 | | 1 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | 3 429.00 | | 16 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 021.00 | | | 422 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 419 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 76 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 3 987.00 | 580.00 | 53 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 3 987.00 | 580.00 | 53 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 067.00 | 666 067.00 | | 666 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 503.00 | 719 503.00 | | 719 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 6 530.00 | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 6 353.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 60 911.00 | 36 089.00 | | 60 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 006.00 | 56 153.00 | | 61 006.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 262.00 | 1 441.00 | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | 6 530.00 | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 871.00 | 69 266.00 | | 60 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 476.00 | 71 664.00 | | 34 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 738.00 | 100 036.00 | | 131 738.00 |