| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 316.00 | 40 222.00 | 36 093.00 | 76 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 050.00 | 40 222.00 | 380 828.00 | 421 050.00 |
BT Marchandises | 235 623.00 | | 235 623.00 | 235 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
BZ Autres créances | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CF Disponibilités | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 918.00 | | 475 918.00 | 475 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 968.00 | 40 222.00 | 856 746.00 | 896 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 569.00 | 153 884.00 | | 242 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 88 686.00 | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 281 850.00 | 250 569.00 | | 281 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 479.00 | 494 862.00 | | 558 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | 26 949.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 896.00 | 521 811.00 | | 574 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 746.00 | 772 380.00 | | 856 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 896.00 | 521 811.00 | | 574 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 637.00 | 514 939.00 | 686 576.00 | 171 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 637.00 | 514 939.00 | 686 576.00 | 171 637.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | 80 000.00 | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 161.00 | 17.00 | | 22 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 161.00 | 50 184.00 | | 22 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 925.00 | 29 816.00 | | -15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 4 890.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 950.00 | 734 263.00 | | 692 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 670.00 | 645 577.00 | | 661 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | 88 686.00 | | 31 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 724.00 | | 14 326.00 | 406 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | 15 975.00 | 60 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | -1 649.00 | 16 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 5 697.00 | | 34 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 5 697.00 | | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 479.00 | 558 479.00 | | 558 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 896.00 | 574 896.00 | | 574 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 5 026.00 | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | 5 477.00 | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 22 896.00 | 17 541.00 | | 22 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 897.00 | 86 567.00 | | 78 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 700.00 | | 1 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 757.00 | 328.00 | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 5 946.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | 10 972.00 | | 9 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 983.00 | 94 058.00 | | 91 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 302.00 | 99 682.00 | | 104 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 513.00 | 110 613.00 | | 112 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |