| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 325 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 817 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 521 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 710 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 711 159.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 849.00 | -103 521.00 | | -134 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 965.00 | -31 327.00 | | 300 965.00 |
DL TOTAL (I) | 509 916.00 | 208 950.00 | | 509 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 359.00 | 675 465.00 | | 320 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 346.00 | 139 443.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 209.00 | 198 407.00 | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 1 615 326.00 | 2 345 424.00 | | 1 615 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 601 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 242.00 | 5 959 861.00 | | 2 201 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 159.00 | 6 168 812.00 | | 2 711 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 359.00 | 675 465.00 | | 320 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 908 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 908 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -110 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 257.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 313.00 | 951 072.00 | | 3 908 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 347.00 | 982 399.00 | | 3 607 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 965.00 | -31 327.00 | | 300 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 300.00 | 1 242.00 | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 300.00 | 1 242.00 | 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 326.00 | 1 615 326.00 | | 1 615 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VB T. V. A. | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 359.00 | 320 359.00 | | 320 359.00 |
VI Groupe et associés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 192.00 | | | 656 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 372.00 | 863 372.00 | | 863 372.00 |
VW T.V.A. | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 242.00 | 2 201 242.00 | | 2 201 242.00 |