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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 2 431.00 | 1 217.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648.00 | 2 431.00 | 1 217.00 | 3 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 740.00 | 56 258.00 | 487 482.00 | 543 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 639 090.00 | | 639 090.00 | 639 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 150.00 | 56 258.00 | 1 168 892.00 | 1 225 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 798.00 | 58 688.00 | 1 170 109.00 | 1 228 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 720 020.00 | | | 720 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 089.00 | | | 450 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 109.00 | | | 1 170 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001.00 | 430.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 430.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 089.00 | 130 089.00 | 320 000.00 | 450 089.00 |