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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 2 001.00 | 1 647.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648.00 | 2 001.00 | 1 647.00 | 3 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 395.00 | 56 258.00 | 487 137.00 | 543 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 701 958.00 | | 701 958.00 | 701 958.00 |
CF Disponibilités | 654 973.00 | | 654 973.00 | 654 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 036.00 | 56 258.00 | 1 844 778.00 | 1 901 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 683.00 | 58 259.00 | 1 846 425.00 | 1 904 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 500 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 179.00 | 1 116.00 | | 2 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 835.00 | 181 061.00 | | -15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 675 143.00 | 690 978.00 | | 675 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 225.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 625.00 | | | 846 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 868 992.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 281.00 | 1 189 217.00 | | 1 171 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 425.00 | 1 880 195.00 | | 1 846 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 281.00 | 1 189 217.00 | | 1 171 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 401.00 | 3 259.00 | | 10 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 3 259.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753.00 | 3 259.00 | | 9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 647.00 | 1 219 933.00 | | 27 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 482.00 | 1 038 871.00 | | 43 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 835.00 | 181 061.00 | | -15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 429.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 429.00 | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 625.00 | 846 625.00 | | 846 625.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 194.00 | 659 194.00 | | 659 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 668.00 | 702 668.00 | | 702 668.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 |