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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 076.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 474 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 688 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 675 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 878 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 880 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 335 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116.00 | -134 849.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 061.00 | 300 965.00 | | 181 061.00 |
DL TOTAL (I) | 690 978.00 | 509 916.00 | | 690 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 359.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 110 346.00 | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 992.00 | 155 209.00 | | 868 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 615 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 217.00 | 2 201 242.00 | | 1 189 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 195.00 | 2 711 159.00 | | 1 880 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 217.00 | 2 201 242.00 | | 1 189 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 320 359.00 | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 160 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 698.00 | 67 900.00 | | 76 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 933.00 | 3 908 313.00 | | 1 219 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 871.00 | 3 607 347.00 | | 1 038 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 061.00 | 300 965.00 | | 181 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 2 147.00 | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 2 147.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 328.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 328.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 142.00 | 852 142.00 | | 852 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VB T. V. A. | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 208.00 | | | 659 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 531.00 | 727 531.00 | | 727 531.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 217.00 | 1 189 217.00 | | 1 189 217.00 |