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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 3 753.00 | 10 014.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768.00 | 3 753.00 | 10 014.00 | 13 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 715.00 | 56 258.00 | 731 457.00 | 787 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 759.00 | 56 258.00 | 841 501.00 | 897 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 527.00 | 60 011.00 | 851 515.00 | 911 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 220.00 | -13 657.00 | | 31 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 782.00 | 44 877.00 | | -8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 711 238.00 | 720 020.00 | | 711 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 249.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 124 538.00 | | 139 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 277.00 | 450 089.00 | | 140 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 515.00 | 1 170 109.00 | | 851 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 277.00 | 450 089.00 | | 140 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 069.00 | 92 102.00 | | 31 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 851.00 | 47 225.00 | | 39 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 782.00 | 44 877.00 | | -8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648.00 | | 10 120.00 | 3 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | 10 120.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 1 323.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 1 323.00 | | 2 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |