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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
AP Constructions | 156 258.00 | 60 071.00 | 96 187.00 | 156 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 6 207.00 | 7 561.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 839.00 | 66 278.00 | 107 561.00 | 173 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 269.00 | | 1 503 269.00 | 1 503 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 440.00 | | 1 592 440.00 | 1 592 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 279.00 | 66 278.00 | 1 700 001.00 | 1 766 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 438.00 | 31 220.00 | | 22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 972.00 | -8 782.00 | | 29 972.00 |
DL TOTAL (I) | 741 210.00 | 711 238.00 | | 741 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 213.00 | | | 716 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 901.00 | 487.00 | | 150 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 139 789.00 | | 87 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 790.00 | 140 277.00 | | 958 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 001.00 | 851 515.00 | | 1 700 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 790.00 | 140 277.00 | | 958 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 213.00 | | | 716 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FM Production stockée | | | -160 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 106.00 | 31 069.00 | | 139 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 134.00 | 39 851.00 | | 109 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 972.00 | -8 782.00 | | 29 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768.00 | | 160 071.00 | 13 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | | 160 071.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 6 620.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 6 620.00 | | 3 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 258.00 | 55 904.00 | 56 258.00 | 56 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 258.00 | 55 904.00 | 56 258.00 | 56 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 904.00 | 56 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |