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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 4 736.00 | 15 182.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919.00 | 4 736.00 | 15 182.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 020.00 | 1 070.00 | 2 409 950.00 | 2 411 020.00 |
BZ Autres créances | 974 938.00 | | 974 938.00 | 974 938.00 |
CF Disponibilités | 1 436 985.00 | | 1 436 985.00 | 1 436 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 942.00 | 1 070.00 | 4 887 872.00 | 4 888 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 861.00 | 5 806.00 | 4 903 055.00 | 4 908 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 805.00 | 501 151.00 | | 660 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 337.00 | 159 655.00 | | 62 337.00 |
DL TOTAL (I) | 734 143.00 | 671 805.00 | | 734 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 567.00 | 3 368 846.00 | | 3 656 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 776.00 | 335 054.00 | | 418 776.00 |
EA Autres dettes | 27 569.00 | 66 733.00 | | 27 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 99 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 912.00 | 3 869 633.00 | | 4 168 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 055.00 | 4 541 438.00 | | 4 903 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 777 729.00 | 287 495.00 | 17 065 224.00 | 16 777 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 777 729.00 | 287 495.00 | 17 065 224.00 | 16 777 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 065 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 973 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 66 733.00 | | 29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 065 530.00 | 16 402 687.00 | | 17 065 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 193.00 | 16 243 032.00 | | 17 003 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 337.00 | 159 655.00 | | 62 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | 300.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | 300.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | | 300.00 | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 567.00 | 3 656 567.00 | | 3 656 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 740.00 | | | 2 409 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 641 536.00 | | | 641 536.00 |
VC Groupe et associés | 333 267.00 | | | 333 267.00 |
VI Groupe et associés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 958.00 | 3 451 958.00 | | 3 451 958.00 |
VW T.V.A. | 402 104.00 | 402 104.00 | | 402 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 912.00 | 4 168 912.00 | | 4 168 912.00 |