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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 30 815.00 | 14 618.00 | 45 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 433.00 | 30 815.00 | 14 618.00 | 45 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 358.00 | 450.00 | 7 203 908.00 | 7 204 358.00 |
BZ Autres créances | 2 664 009.00 | | 2 664 009.00 | 2 664 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 146.00 | 450.00 | 9 869 696.00 | 9 870 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 580.00 | 31 265.00 | 9 884 314.00 | 9 915 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 143.00 | 723 143.00 | | 723 143.00 |
DH Report à nouveau | -87 043.00 | -87 084.00 | | -87 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 493.00 | 42.00 | | -54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 592 606.00 | 647 100.00 | | 592 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 954.00 | | | 492 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 227.00 | 12 153 532.00 | | 7 456 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 498.00 | 2 044 507.00 | | 1 333 498.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291 708.00 | 14 198 038.00 | | 9 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 314.00 | 14 845 138.00 | | 9 884 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 198 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 641 111.00 | 1 331 702.00 | 43 972 813.00 | 42 641 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 641 111.00 | 1 331 702.00 | 43 972 813.00 | 42 641 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 982 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 037 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 982 570.00 | 27 944 823.00 | | 43 982 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 037 063.00 | 27 944 782.00 | | 44 037 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 493.00 | 42.00 | | -54 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 621.00 | | 3 813.00 | 41 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | 3 813.00 | 41 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040.00 | 7 775.00 | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 7 775.00 | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 227.00 | 7 456 227.00 | | 7 456 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 203 820.00 | 7 203 820.00 | | 7 203 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 343 442.00 | 2 343 442.00 | | 2 343 442.00 |
VC Groupe et associés | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 954.00 | 492 954.00 | | 492 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870 146.00 | 9 870 146.00 | | 9 870 146.00 |
VW T.V.A. | 1 216 900.00 | 1 216 900.00 | | 1 216 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291 708.00 | 9 291 708.00 | | 9 291 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |