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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 37 026.00 | 12 877.00 | 49 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 903.00 | 37 026.00 | 12 877.00 | 49 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893 320.00 | 450.00 | 11 892 870.00 | 11 893 320.00 |
BZ Autres créances | 3 119 221.00 | | 3 119 221.00 | 3 119 221.00 |
CF Disponibilités | 4 946 533.00 | | 4 946 533.00 | 4 946 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961 391.00 | 450.00 | 19 960 941.00 | 19 961 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 011 293.00 | 37 476.00 | 19 973 817.00 | 20 011 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 143.00 | 723 143.00 | | 723 143.00 |
DH Report à nouveau | -141 536.00 | -87 043.00 | | -141 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 041.00 | -54 493.00 | | 85 041.00 |
DL TOTAL (I) | 677 647.00 | 592 606.00 | | 677 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892 594.00 | 7 456 227.00 | | 16 892 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 992.00 | 1 333 498.00 | | 2 379 992.00 |
EA Autres dettes | 23 584.00 | 9 029.00 | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 296 170.00 | 9 291 708.00 | | 19 296 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 973 817.00 | 9 884 314.00 | | 19 973 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 412 722.00 | 1 149 852.00 | 54 562 575.00 | 53 412 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 412 722.00 | 1 149 852.00 | 54 562 575.00 | 53 412 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 579 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 663 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 494 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 579 720.00 | 43 982 570.00 | | 54 579 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 494 679.00 | 44 037 063.00 | | 54 494 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 041.00 | -54 493.00 | | 85 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 433.00 | | 4 969.00 | 45 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 49 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 49 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 4 969.00 | 45 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 815.00 | 6 711.00 | 500.00 | 30 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 815.00 | 6 711.00 | 500.00 | 30 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892 594.00 | 16 892 594.00 | | 16 892 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 892 781.00 | 11 892 781.00 | | 11 892 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 800 932.00 | 2 800 932.00 | | 2 800 932.00 |
VC Groupe et associés | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 858.00 | 15 014 858.00 | | 15 014 858.00 |
VW T.V.A. | 2 217 853.00 | 2 217 853.00 | | 2 217 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 296 170.00 | 19 296 170.00 | | 19 296 170.00 |