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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 11 363.00 | 8 555.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919.00 | 11 363.00 | 8 555.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 261.00 | 1 070.00 | 3 756 191.00 | 3 757 261.00 |
BZ Autres créances | 1 115 287.00 | | 1 115 287.00 | 1 115 287.00 |
CF Disponibilités | 1 208 908.00 | | 1 208 908.00 | 1 208 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 456.00 | 1 070.00 | 6 113 386.00 | 6 114 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 374.00 | 12 433.00 | 6 121 941.00 | 6 134 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 143.00 | 660 805.00 | | 723 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 084.00 | 62 337.00 | | -87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 647 058.00 | 734 143.00 | | 647 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 897.00 | 3 656 567.00 | | 4 747 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 347.00 | 418 776.00 | | 681 347.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | 27 569.00 | | 12 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 66 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 883.00 | 4 168 912.00 | | 5 474 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 941.00 | 4 903 055.00 | | 6 121 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 449 393.00 | 314 777.00 | 17 764 170.00 | 17 449 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 393.00 | 314 777.00 | 17 764 170.00 | 17 449 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 771 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 546 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 859 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 291.00 | 17 065 530.00 | | 17 772 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 376.00 | 17 003 193.00 | | 17 859 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 084.00 | 62 337.00 | | -87 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 6 627.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 6 627.00 | | 4 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 897.00 | 4 747 897.00 | | 4 747 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 981.00 | | | 3 755 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 789 332.00 | | | 789 332.00 |
VC Groupe et associés | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 548.00 | 4 905 548.00 | | 4 905 548.00 |
VW T.V.A. | 656 842.00 | 656 842.00 | | 656 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 883.00 | 5 474 883.00 | | 5 474 883.00 |