| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 548.00 | 44 681.00 | 6 867.00 | 51 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 548.00 | 44 681.00 | 6 867.00 | 51 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442 139.00 | 450.00 | 15 441 689.00 | 15 442 139.00 |
BZ Autres créances | 3 779 772.00 | | 3 779 772.00 | 3 779 772.00 |
CF Disponibilités | 2 811 388.00 | | 2 811 388.00 | 2 811 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 033 300.00 | 450.00 | 22 032 850.00 | 22 033 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 084 848.00 | 45 131.00 | 22 039 716.00 | 22 084 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 647.00 | 723 143.00 | | 166 647.00 |
DH Report à nouveau | | -141 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689.00 | 85 041.00 | | -9 689.00 |
DL TOTAL (I) | 167 958.00 | 677 647.00 | | 167 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775 876.00 | 16 892 594.00 | | 18 775 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 030.00 | 2 379 992.00 | | 2 779 030.00 |
EA Autres dettes | 316 852.00 | 23 584.00 | | 316 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 871 758.00 | 19 296 170.00 | | 21 871 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 039 716.00 | 19 973 817.00 | | 22 039 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 945 820.00 | 779 767.00 | 83 725 587.00 | 82 945 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 945 820.00 | 779 767.00 | 83 725 587.00 | 82 945 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 743 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 755 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 742 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 743 044.00 | 54 579 720.00 | | 83 743 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 752 733.00 | 54 494 679.00 | | 83 752 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689.00 | 85 041.00 | | -9 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 903.00 | | 1 645.00 | 49 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | | 1 645.00 | 49 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 7 655.00 | | 37 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 7 655.00 | | 37 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775 876.00 | 18 775 876.00 | | 18 775 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
UX Autres créances clients | 15 441 601.00 | 15 441 601.00 | | 15 441 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 765 346.00 | 3 765 346.00 | | 3 765 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 221 911.00 | 19 221 911.00 | | 19 221 911.00 |
VW T.V.A. | 2 562 624.00 | 2 562 624.00 | | 2 562 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 871 758.00 | 21 871 758.00 | | 21 871 758.00 |