| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 621.00 | 23 040.00 | 18 580.00 | 41 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 621.00 | 23 040.00 | 18 580.00 | 41 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863 648.00 | 1 070.00 | 8 862 578.00 | 8 863 648.00 |
BZ Autres créances | 2 908 755.00 | | 2 908 755.00 | 2 908 755.00 |
CF Disponibilités | 3 055 225.00 | | 3 055 225.00 | 3 055 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 827 628.00 | 1 070.00 | 14 826 558.00 | 14 827 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 869 249.00 | 24 110.00 | 14 845 138.00 | 14 869 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 143.00 | 723 143.00 | | 723 143.00 |
DH Report à nouveau | -87 084.00 | | | -87 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -87 084.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 647 100.00 | 647 058.00 | | 647 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 153 532.00 | 4 747 897.00 | | 12 153 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 507.00 | 680 925.00 | | 2 044 507.00 |
EA Autres dettes | | 12 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 198 038.00 | 5 474 460.00 | | 14 198 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 138.00 | 6 121 519.00 | | 14 845 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 038.00 | 5 474 883.00 | | 14 198 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 935 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 935 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 944 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 484 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 944 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 377.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 377.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 369.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 944 823.00 | 17 772 291.00 | | 27 944 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 782.00 | 17 859 376.00 | | 27 944 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | -87 084.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919.00 | | 21 702.00 | 19 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | 21 702.00 | 19 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 11 677.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 11 677.00 | | 11 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 153 532.00 | 12 153 532.00 | | 12 153 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 862 369.00 | 8 862 369.00 | | 8 862 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 179 741.00 | 2 179 741.00 | | 2 179 741.00 |
VC Groupe et associés | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 148.00 | 412 148.00 | | 412 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772 403.00 | 11 772 403.00 | | 11 772 403.00 |
VW T.V.A. | 1 984 060.00 | 1 984 060.00 | | 1 984 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 038.00 | 14 198 038.00 | | 14 198 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |