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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 143.00 | 51 588.00 | 7 554.00 | 59 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 27 047.00 | 17 073.00 | 44 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 762.00 | 80 383.00 | 280 378.00 | 360 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 576.00 | 80 383.00 | 403 192.00 | 483 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 168.00 | 26 715.00 | | 52 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 634.00 | 25 453.00 | | 26 634.00 |
DL TOTAL (I) | 89 802.00 | 63 168.00 | | 89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 106 562.00 | | 75 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 896.00 | 120 413.00 | | 123 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 89 554.00 | | 85 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 25 950.00 | | 28 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 389.00 | 342 672.00 | | 313 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 192.00 | 405 841.00 | | 403 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 248.00 | 279 267.00 | | 282 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 178.00 | | 585.00 | 360 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 948.00 | | | 248 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 680.00 | | 585.00 | 102 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 454.00 | 11 930.00 | | 68 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 11 930.00 | | 66 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 173.00 | 44 033.00 | 31 140.00 | 75 173.00 |
VI Groupe et associés | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 16 720.00 | 8 499.00 | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 389.00 | 282 249.00 | 31 140.00 | 313 389.00 |