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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 688.00 | 364.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 189.00 | 56 792.00 | 45 396.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 199.00 | 44 619.00 | 42 579.00 | 87 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 191.00 | 102 100.00 | 344 090.00 | 446 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 031.00 | 102 100.00 | 484 931.00 | 587 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 575.00 | 151 728.00 | | 167 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | 15 847.00 | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 189 215.00 | 178 575.00 | | 189 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 254.00 | 65 267.00 | | 100 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 603.00 | 94 638.00 | | 84 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 83 962.00 | | 87 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 28 096.00 | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 715.00 | 271 964.00 | | 295 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 931.00 | 489 382.00 | | 484 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 322.00 | 224 316.00 | | 228 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 494.00 | | 26 697.00 | 419 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 691.00 | | 26 697.00 | 162 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 820.00 | 17 280.00 | | 84 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 211.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 343.00 | 17 069.00 | | 84 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 201.00 | 32 809.00 | 67 392.00 | 100 201.00 |
VI Groupe et associés | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 715.00 | 228 323.00 | 67 392.00 | 295 715.00 |