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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 803.00 | 997.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 48 765.00 | 16 178.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 463.00 | 31 181.00 | 18 282.00 | 49 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 956.00 | 81 749.00 | 291 207.00 | 372 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 246.00 | 81 749.00 | 395 497.00 | 477 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 803.00 | 52 168.00 | | 78 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 095.00 | 26 634.00 | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 115 898.00 | 89 802.00 | | 115 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 683.00 | 75 315.00 | | 65 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 470.00 | 123 896.00 | | 125 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 85 930.00 | | 68 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | 28 247.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 599.00 | 313 389.00 | | 279 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 497.00 | 403 192.00 | | 395 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 390.00 | 282 248.00 | | 262 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 763.00 | | 19 903.00 | 360 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 372 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 114 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 948.00 | | 1 052.00 | 248 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | 18 851.00 | 103 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 384.00 | 9 075.00 | 7 710.00 | 80 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 55.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 9 020.00 | 7 710.00 | 78 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 590.00 | 48 381.00 | 17 209.00 | 65 590.00 |
VI Groupe et associés | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 17 130.00 | 8 499.00 | 25 629.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 599.00 | 262 390.00 | 17 209.00 | 279 599.00 |