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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 477.00 | 575.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 359.00 | 50 630.00 | 49 729.00 | 100 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 332.00 | 33 713.00 | 28 619.00 | 62 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 494.00 | 84 820.00 | 334 674.00 | 419 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 321.00 | 84 820.00 | 489 501.00 | 574 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 728.00 | 78 803.00 | | 151 728.00 |
DH Report à nouveau | | 26 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | 46 830.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 178 576.00 | 162 728.00 | | 178 576.00 |
DP Provisions pour risques | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 267.00 | 17 218.00 | | 65 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 639.00 | 120 933.00 | | 94 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 64 891.00 | | 84 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096.00 | 23 118.00 | | 28 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 084.00 | 226 160.00 | | 272 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 501.00 | 388 889.00 | | 489 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 804.00 | | 67 595.00 | 374 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 905.00 | 419 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 248 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 162 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 253.00 | | 67 595.00 | 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 553.00 | 12 039.00 | 18 772.00 | 91 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 211.00 | 1 748.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 540.00 | 11 828.00 | 17 024.00 | 89 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 241.00 | 17 474.00 | 47 767.00 | 65 241.00 |
VI Groupe et associés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 084.00 | 224 316.00 | 47 767.00 | 272 084.00 |