| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 899.00 | 153.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 567.00 | 62 637.00 | 40 931.00 | 103 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 125.00 | 56 781.00 | 50 345.00 | 107 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 495.00 | 120 317.00 | 347 178.00 | 467 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 961.00 | | 157 961.00 | 157 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 456.00 | 120 317.00 | 505 140.00 | 625 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 216.00 | 167 576.00 | | 178 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | 10 640.00 | | 59 463.00 |
DL TOTAL (I) | 248 679.00 | 189 216.00 | | 248 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 571.00 | 100 255.00 | | 86 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 817.00 | 84 604.00 | | 50 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 87 532.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | 23 325.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 461.00 | 295 715.00 | | 256 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 140.00 | 484 931.00 | | 505 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 191.00 | | 21 936.00 | 446 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 467 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 210 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 389.00 | | 21 936.00 | 189 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 100.00 | 18 609.00 | 393.00 | 102 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 211.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | 18 398.00 | 393.00 | 101 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 516.00 | 32 956.00 | 53 559.00 | 86 516.00 |
VI Groupe et associés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 461.00 | 202 901.00 | 53 559.00 | 256 461.00 |