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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 014.00 | 786.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 53 927.00 | 11 016.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 35 613.00 | 15 698.00 | 51 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 804.00 | 91 553.00 | 283 250.00 | 374 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 442.00 | 91 553.00 | 388 889.00 | 480 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
DH Report à nouveau | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 26 095.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 162 728.00 | 115 898.00 | | 162 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 218.00 | 65 683.00 | | 17 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 933.00 | 125 470.00 | | 120 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 68 742.00 | | 64 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | 19 704.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 160.00 | 279 599.00 | | 226 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 889.00 | 395 497.00 | | 388 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 538.00 | 262 390.00 | | 214 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 956.00 | | 1 848.00 | 372 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 405.00 | | 1 848.00 | 114 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 749.00 | 9 805.00 | | 81 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 211.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | 9 594.00 | | 79 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 5 587.00 | 11 622.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 160.00 | 214 538.00 | 11 622.00 | 226 160.00 |