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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 744.00 | 73 596.00 | 88 148.00 | 161 744.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 793.00 | 73 596.00 | 118 197.00 | 191 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
084 Disponibilités | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
110 Total général Actif | 227 900.00 | 73 596.00 | 154 304.00 | 227 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 031.00 | 251 114.00 | | 231 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 460.00 | 2 000.00 | | 2 460.00 |
230 Autres produits | 6 087.00 | 4 208.00 | | 6 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 578.00 | 257 322.00 | | 239 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 381.00 | 80 188.00 | | 83 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | -6 557.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 45 983.00 | 50 066.00 | | 45 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 970.00 | | 1 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 951.00 | 81 531.00 | | 81 951.00 |
252 Charges sociales | 6 262.00 | 6 507.00 | | 6 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 892.00 | 15 934.00 | | 16 892.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 615.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 437.00 | 229 254.00 | | 235 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 141.00 | 28 068.00 | | 4 141.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | 4 646.00 | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | -65.00 | 779.00 | | -65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 22 621.00 | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |