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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 839.00 | 136 800.00 | 26 039.00 | 162 839.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 888.00 | 136 800.00 | 56 088.00 | 192 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
084 Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
110 Total général Actif | 236 587.00 | 136 800.00 | 99 787.00 | 236 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 346.00 | 172 966.00 | | 83 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 1 090.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 883.00 | 174 056.00 | | 118 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 347.00 | 61 275.00 | | 33 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | 2 465.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 37 365.00 | 49 071.00 | | 37 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 066.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 652.00 | 43 017.00 | | 19 652.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | 3 401.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 604.00 | 15 828.00 | | 15 604.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 937.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 137.00 | 177 061.00 | | 108 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 746.00 | -3 004.00 | | 10 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 2 486.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 326.00 | -7 346.00 | | 12 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |