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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 105 368.00 | 56 286.00 | 161 654.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 703.00 | 105 368.00 | 86 335.00 | 191 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
110 Total général Actif | 217 959.00 | 105 368.00 | 112 592.00 | 217 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 138.00 | 215 921.00 | | 213 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 611.00 | 167.00 | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 4 956.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 887.00 | 221 044.00 | | 214 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 396.00 | 73 287.00 | | 70 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | 3 882.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 58 090.00 | 55 021.00 | | 58 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 184.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 735.00 | 64 648.00 | | 53 735.00 |
252 Charges sociales | 4 651.00 | 5 174.00 | | 4 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 828.00 | 16 034.00 | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 637.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 408.00 | 219 866.00 | | 205 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 479.00 | 1 178.00 | | 9 479.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | 4 199.00 | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 71.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 732.00 | -3 092.00 | | 5 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |