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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 121 196.00 | 40 458.00 | 161 654.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 703.00 | 121 196.00 | 70 507.00 | 191 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
110 Total général Actif | 206 655.00 | 121 196.00 | 85 459.00 | 206 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 966.00 | 213 138.00 | | 172 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 611.00 | | |
230 Autres produits | 1 090.00 | 137.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 056.00 | 214 887.00 | | 174 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 275.00 | 70 396.00 | | 61 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 465.00 | 720.00 | | 2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 49 071.00 | 58 090.00 | | 49 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 122.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 017.00 | 53 735.00 | | 43 017.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | 4 651.00 | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 866.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 061.00 | 205 408.00 | | 177 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | 9 479.00 | | -3 004.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 3 474.00 | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | 272.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 346.00 | 5 732.00 | | -7 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |