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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 654.00 | 89 540.00 | 72 114.00 | 161 654.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 703.00 | 89 540.00 | 102 163.00 | 191 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
110 Total général Actif | 215 881.00 | 89 540.00 | 126 342.00 | 215 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 921.00 | 231 031.00 | | 215 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 460.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 4 956.00 | 6 087.00 | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 044.00 | 239 578.00 | | 221 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 287.00 | 83 381.00 | | 73 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 882.00 | -812.00 | | 3 882.00 |
242 Autres charges externes. | 55 021.00 | 45 983.00 | | 55 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 107.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 648.00 | 81 951.00 | | 64 648.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | 6 262.00 | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 034.00 | 16 892.00 | | 16 034.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 674.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 866.00 | 235 437.00 | | 219 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 178.00 | 4 141.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 4 199.00 | 4 052.00 | | 4 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | -65.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 092.00 | 153.00 | | -3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |