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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 354.00 | 155 493.00 | 32 861.00 | 188 354.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 218 354.00 | 155 493.00 | 62 861.00 | 218 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
072 Créances – Autres | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
084 Disponibilités | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
110 Total général Actif | 288 927.00 | 155 493.00 | 133 434.00 | 288 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 017.00 | 83 346.00 | | 53 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 028.00 | 33 259.00 | | 68 028.00 |
230 Autres produits | 14 963.00 | 2 278.00 | | 14 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 008.00 | 118 883.00 | | 136 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 307.00 | 33 347.00 | | 24 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 556.00 | 374.00 | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 38 938.00 | 37 365.00 | | 38 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 909.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 215.00 | 19 652.00 | | 26 215.00 |
252 Charges sociales | 308.00 | 600.00 | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 693.00 | 15 604.00 | | 18 693.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 286.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 695.00 | 108 137.00 | | 108 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 313.00 | 10 746.00 | | 27 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 622.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 1 042.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 478.00 | 12 326.00 | | 24 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 846.00 | | | 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 762.00 | | | 8 762.00 |