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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 375.00 | | 995 375.00 | 995 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 259.00 | | 12 595 259.00 | 12 595 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 219.00 | | 1 194 219.00 | 1 194 219.00 |
CF Disponibilités | 991 146.00 | | 991 146.00 | 991 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 170.00 | | 2 234 170.00 | 2 234 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 429.00 | | 14 829 429.00 | 14 829 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995 375.00 | | | 995 375.00 |
CU Autres participations | 11 599 884.00 | | 11 599 884.00 | 11 599 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DH Report à nouveau | | -239 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 176.00 | 279 670.00 | | -54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581 175.00 | 14 635 351.00 | | 14 581 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 362.00 | 53 941.00 | | 192 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 978.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 092.00 | 88 174.00 | | 54 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 254.00 | 147 093.00 | | 248 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 829 429.00 | 14 782 445.00 | | 14 829 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 575.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 224.00 | 362 745.00 | | 42 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 400.00 | 83 075.00 | | 96 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 176.00 | 279 670.00 | | -54 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 945 425.00 | | 649 834.00 | 11 945 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945 425.00 | | 649 834.00 | 11 945 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 375.00 | 995 375.00 | | 995 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 180.00 | 1 044 180.00 | | 1 044 180.00 |
VW T.V.A. | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 254.00 | 248 254.00 | | 248 254.00 |