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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 2 403.00 | 24 537.00 | 26 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 460 696.00 | | 4 460 696.00 | 4 460 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 092 521.00 | 7 403.00 | 16 085 118.00 | 16 092 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 056.00 | 7 403.00 | 16 180 653.00 | 16 188 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460 696.00 | | | 4 460 696.00 |
CU Autres participations | 11 604 884.00 | 5 000.00 | 11 599 884.00 | 11 604 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | -45 623.00 | -238 346.00 | | -45 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 171.00 | 192 723.00 | | -103 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 448 355.00 | 14 551 526.00 | | 14 448 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 498.00 | 1 114 785.00 | | 1 625 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 4 628.00 | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 24 184.00 | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 297.00 | 1 143 597.00 | | 1 732 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 653.00 | 15 695 123.00 | | 16 180 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 297.00 | 1 142 613.00 | | 1 732 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 995.00 | 317 496.00 | | 60 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 166.00 | 124 773.00 | | 164 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 171.00 | 192 723.00 | | -103 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 884.00 | | 4 587 637.00 | 11 604 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 16 065 580.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 16 092 521.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604 884.00 | | 4 560 696.00 | 11 604 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 998.00 | 1 622 998.00 | | 1 622 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 460 696.00 | 4 460 696.00 | | 4 460 696.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 111.00 | 4 550 111.00 | | 4 550 111.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 297.00 | 1 732 297.00 | | 1 732 297.00 |