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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 599 884.00 | | 11 599 884.00 | 11 599 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 691 938.00 | | 2 691 938.00 | 2 691 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 456.00 | | 3 718 456.00 | 3 718 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 340.00 | | 15 318 340.00 | 15 318 340.00 |
CU Autres participations | 11 599 884.00 | | 11 599 884.00 | 11 599 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | -76 184.00 | -15 973.00 | | -76 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 584.00 | -60 210.00 | | -140 584.00 |
DL TOTAL (I) | 14 380 381.00 | 14 520 965.00 | | 14 380 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 841.00 | 970 964.00 | | 882 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | 42 374.00 | | 49 298.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 963.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 959.00 | 1 022 987.00 | | 937 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 318 340.00 | 15 543 952.00 | | 15 318 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 841.00 | | | 882 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 571.00 | | | 2 031 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 571.00 | | | 2 031 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031 571.00 | | | 2 031 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 571.00 | 71.00 | | 2 031 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 616.00 | | | -13 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 571.00 | 42 941.00 | | 2 073 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 156.00 | 103 151.00 | | 2 214 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 584.00 | -60 210.00 | | -140 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631 455.00 | | | 13 631 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 571.00 | 11 599 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 571.00 | 11 599 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631 455.00 | | | 13 631 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 593.00 | 2 674 593.00 | | 2 674 593.00 |
VI Groupe et associés | 882 841.00 | 882 841.00 | | 882 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 938.00 | 2 691 938.00 | | 2 691 938.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 959.00 | 937 959.00 | | 937 959.00 |