| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 315.00 | 945.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4 097.00 | 20 903.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 109.00 | 1 034.00 | 2 076.00 | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 767.00 | 24 945.00 | 92 822.00 | 117 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 262.00 | 9 300.00 | 36 962.00 | 46 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 297.00 | 39 690.00 | 156 607.00 | 196 297.00 |
BT Marchandises | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 371.00 | 2 091.00 | 155 281.00 | 157 371.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 518.00 | 2 091.00 | 325 427.00 | 327 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 815.00 | 41 781.00 | 482 034.00 | 523 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 034.00 | | | 482 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 297.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 686.00 | 996.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 274.00 | 996.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 184.00 | 37 933.00 | 111 250.00 | 149 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 945.00 | 250 695.00 | 111 250.00 | 361 945.00 |