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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 071.00 | 189.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 812.00 | 10 188.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 099.00 | 7 002.00 | 37 098.00 | 44 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 254.00 | 204 659.00 | 214 595.00 | 419 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 569.00 | 64 899.00 | 137 670.00 | 202 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 082.00 | 292 442.00 | 407 640.00 | 700 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BT Marchandises | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 877.00 | 9 106.00 | 262 771.00 | 271 877.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 734.00 | 9 106.00 | 499 628.00 | 508 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 816.00 | 301 548.00 | 907 268.00 | 1 208 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 226.00 | 61 543.00 | | 77 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 563.00 | 25 683.00 | | 57 563.00 |
DL TOTAL (I) | 244 789.00 | 197 226.00 | | 244 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 635.00 | 307 095.00 | | 307 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 565.00 | 327 837.00 | | 273 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 55 525.00 | | 80 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 478.00 | 690 458.00 | | 662 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 268.00 | 887 684.00 | | 907 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 024.00 | 486 922.00 | | 474 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 814.00 | | 254 814.00 | 254 814.00 |
FG Production vendue services | 1 153 446.00 | | 1 153 446.00 | 1 153 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 260.00 | | 1 408 260.00 | 1 408 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 68 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 7 071.00 | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 414.00 | 9 253.00 | | 10 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 919.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 1 443.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 1 443.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 5 476.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 4 766.00 | | 16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 245.00 | 1 334 925.00 | | 1 520 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 682.00 | 1 309 242.00 | | 1 462 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 563.00 | 25 683.00 | | 57 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 149.00 | | 219 626.00 | 612 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 693.00 | | 700 082.00 | 131 693.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 693.00 | | 665 922.00 | 131 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 989.00 | | 219 626.00 | 577 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 013.00 | 114 796.00 | 8 368.00 | 186 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 252.00 | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 3 571.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 954.00 | 110 973.00 | 8 368.00 | 173 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 089.00 | 1 017.00 | | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 089.00 | 1 017.00 | | 8 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089.00 | 1 017.00 | | 8 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 565.00 | 273 565.00 | | 273 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 635.00 | 119 181.00 | 188 454.00 | 307 635.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 759.00 | 314 759.00 | | 314 759.00 |
VW T.V.A. | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 478.00 | 474 024.00 | 188 454.00 | 662 478.00 |